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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 937 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 719 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 673 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 306 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 500 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 187 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 017 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 690 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 411.00 | 638 411.00 | | 638 411.00 |
DH Report à nouveau | 2 547 787.00 | 2 180 600.00 | | 2 547 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 547.00 | 367 187.00 | | 434 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 659.00 | 15 371.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 615.00 | 3 220 781.00 | | 3 646 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 060.00 | 593 084.00 | | 491 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 959.00 | 4 391.00 | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 115 745.00 | | 201 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 212.00 | 277 946.00 | | 331 212.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 9 392.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 826.00 | 1 000 557.00 | | 1 043 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 441.00 | 4 221 338.00 | | 4 690 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 109 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 189 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 409.00 | 8 712.00 | | 141 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 1 396.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 825.00 | 7 316.00 | | 139 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 130.00 | 132 909.00 | | 118 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 108.00 | 2 753 707.00 | | 3 353 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 561.00 | 2 386 520.00 | | 2 918 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 547.00 | 367 187.00 | | 434 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 148.00 | | 94 702.00 | 6 433 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 885.00 | 24 581.00 | 6 491 384.00 | 11 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 411.00 | 1 240 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 19 170.00 | 5 234 621.00 | 11 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 695.00 | | 235.00 | 1 245 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 213.00 | | 94 463.00 | 5 171 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | 4.00 | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 095.00 | 450 690.00 | 24 581.00 | 3 392 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 741.00 | 32 273.00 | 5 411.00 | 275 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 354.00 | 418 418.00 | 19 170.00 | 3 116 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 656.00 | 176 656.00 | | 176 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 960.00 | 90 416.00 | 121 544.00 | 211 960.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 867.00 | 909 323.00 | 121 544.00 | 1 030 867.00 |