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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 178.00 | 14 111.00 | 68.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 573.00 | 36 493.00 | 28 080.00 | 64 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 922.00 | 50 604.00 | 32 318.00 | 82 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
BZ Autres créances | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 817.00 | | 189 817.00 | 189 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 739.00 | 50 604.00 | 222 135.00 | 272 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 28 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 747.00 | 10 257.00 | | 55 747.00 |
DL TOTAL (I) | 66 418.00 | 48 998.00 | | 66 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 633.00 | 85 345.00 | | 65 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 42 586.00 | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | 85 763.00 | | 81 259.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 717.00 | 213 694.00 | | 155 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 135.00 | 262 693.00 | | 222 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 024.00 | 148 043.00 | | 110 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 584.00 | | 620 584.00 | 620 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 584.00 | | 620 584.00 | 620 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 256.00 | 14 009.00 | | 22 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 167.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 167.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 33.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 33.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 430.00 | 134.00 | | 16 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 894.00 | 626 902.00 | | 662 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 148.00 | 616 645.00 | | 607 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 747.00 | 10 257.00 | | 55 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 002.00 | | 3 962.00 | 79 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 82 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | 869.00 | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 481.00 | | 3 093.00 | 61 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 140.00 | 8 464.00 | | 42 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 801.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 831.00 | 7 662.00 | | 28 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 633.00 | 19 940.00 | 45 693.00 | 65 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
VW T.V.A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 717.00 | 110 024.00 | 45 693.00 | 155 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | 7 757.00 | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | 2 109.00 | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 103 933.00 | 91 138.00 | | 103 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 722.00 | 73 646.00 | | 61 722.00 |
YT Sous‐traitance | 59 413.00 | 85 961.00 | | 59 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | 2 185.00 | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 662.00 | 9 942.00 | | 12 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 163.00 | 126 112.00 | | 124 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 862.00 | 45 893.00 | | 42 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 353.00 | 287 448.00 | | 227 353.00 |