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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 275.00 | 36 055.00 | 38 220.00 | 74 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 850.00 | 39 804.00 | 50 046.00 | 89 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 257 521.00 | | 257 521.00 | 257 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 384.00 | | 411 384.00 | 411 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 235.00 | 39 804.00 | 461 430.00 | 501 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | 196.00 | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 193.00 | 61 774.00 | | 252 193.00 |
DL TOTAL (I) | 263 835.00 | 72 642.00 | | 263 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 602.00 | 60 821.00 | | 28 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 75 924.00 | | 35 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 911.00 | 99 803.00 | | 133 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 595.00 | 236 550.00 | | 197 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 430.00 | 309 192.00 | | 461 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 769.00 | | 4 485.00 | 90 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 11 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 89 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 74 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 4 485.00 | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 021.00 | 8 375.00 | 1 592.00 | 33 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 272.00 | 8 375.00 | 1 592.00 | 29 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 36 664.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 911.00 | 133 581.00 | | 133 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 602.00 | 22 522.00 | 6 079.00 | 28 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 688.00 | 153 863.00 | 11 825.00 | 165 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 595.00 | 192 769.00 | 6 079.00 | 197 595.00 |