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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 624.00 | 27 568.00 | 22 056.00 | 49 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 696.00 | 31 317.00 | 26 380.00 | 57 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 888.00 | | 233 888.00 | 233 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 584.00 | 31 317.00 | 260 268.00 | 291 584.00 |
CU Autres participations | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
DL TOTAL (I) | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 268.00 | | | 260 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 828.00 | | 718 828.00 | 718 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 828.00 | | 718 828.00 | 718 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 256.00 | | | 736 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 959.00 | | | 674 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 922.00 | | 1 325.00 | 82 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 551.00 | 57 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 429.00 | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 121.00 | 49 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 573.00 | | 1 172.00 | 64 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 153.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 604.00 | 7 029.00 | 26 316.00 | 50 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 111.00 | 68.00 | 10 429.00 | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | 6 961.00 | 15 886.00 | 36 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 693.00 | 20 171.00 | 25 522.00 | 45 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 674.00 | 188 044.00 | 2 629.00 | 190 674.00 |
VW T.V.A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 298.00 | 162 776.00 | 25 522.00 | 188 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
ZE Dividendes | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 632.00 | | | 225 632.00 |