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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 082.00 | 26 691.00 | 48 390.00 | 75 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 953.00 | 30 440.00 | 59 512.00 | 89 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 180 198.00 | | 180 198.00 | 180 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 307.00 | 30 440.00 | 375 867.00 | 406 307.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 196.00 | 33 213.00 | | 93 196.00 |
DL TOTAL (I) | 103 868.00 | 43 884.00 | | 103 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 839.00 | 129 771.00 | | 92 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 52 263.00 | | 64 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 951.00 | 79 911.00 | | 114 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 998.00 | 261 945.00 | | 271 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 867.00 | 305 829.00 | | 375 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 086.00 | 9 355.00 | | 21 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 9 355.00 | | 17 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 839.00 | 32 234.00 | 60 605.00 | 92 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 235.00 | 136 155.00 | 10 080.00 | 146 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 999.00 | 211 394.00 | 60 605.00 | 271 999.00 |