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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 186.00 | 32 237.00 | 24 949.00 | 57 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 724.00 | 35 986.00 | 28 739.00 | 64 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BZ Autres créances | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CF Disponibilités | 151 953.00 | | 151 953.00 | 151 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 307.00 | | 360 307.00 | 360 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 031.00 | 35 986.00 | 389 045.00 | 425 031.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
DL TOTAL (I) | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 438.00 | | | 172 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 229.00 | | 750 229.00 | 750 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 229.00 | | 750 229.00 | 750 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 343.00 | | | 857 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 790.00 | | | 721 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 696.00 | | 11 484.00 | 57 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 64 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 57 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 624.00 | | 11 366.00 | 49 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | 118.00 | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 317.00 | 8 473.00 | 3 804.00 | 31 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 8 473.00 | 3 804.00 | 27 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 685.00 | 45 303.00 | 70 382.00 | 115 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 17 133.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 101.00 | 208 353.00 | 2 747.00 | 211 101.00 |
VW T.V.A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 821.00 | 172 438.00 | 70 382.00 | 242 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
YT Sous‐traitance | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
ZE Dividendes | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 721.00 | | | 244 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |