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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 29 272.00 | 46 595.00 | 75 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 769.00 | 33 021.00 | 57 747.00 | 90 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
BZ Autres créances | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CF Disponibilités | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 444.00 | | 251 444.00 | 251 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 214.00 | 33 021.00 | 309 192.00 | 342 214.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 774.00 | 93 196.00 | | 61 774.00 |
DL TOTAL (I) | 72 642.00 | 103 868.00 | | 72 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 821.00 | 92 839.00 | | 60 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 64 208.00 | | 75 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | 114 951.00 | | 99 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 550.00 | 271 998.00 | | 236 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 192.00 | 375 867.00 | | 309 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 441.00 | 7 872.00 | 5 290.00 | 30 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | 7 872.00 | 5 290.00 | 26 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 822.00 | 32 471.00 | 28 351.00 | 60 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 981.00 | 184 871.00 | 10 110.00 | 194 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 550.00 | 208 199.00 | 28 351.00 | 236 550.00 |