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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 393.00 | 178 870.00 | 1 523.00 | 180 393.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 851.00 | 959 295.00 | 191 556.00 | 1 150 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 764.00 | 180 322.00 | 107 442.00 | 287 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 516.00 | 1 321 067.00 | 323 449.00 | 1 644 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 541.00 | 258 791.00 | 403 750.00 | 662 541.00 |
BN En cours de production de biens | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 035.00 | 21 988.00 | 1 402 048.00 | 1 424 035.00 |
BZ Autres créances | 364 235.00 | | 364 235.00 | 364 235.00 |
CF Disponibilités | 434 506.00 | | 434 506.00 | 434 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 934.00 | 280 779.00 | 3 020 155.00 | 3 300 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 449.00 | 1 601 846.00 | 3 343 604.00 | 4 945 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
DH Report à nouveau | 533 625.00 | 228 688.00 | | 533 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 148.00 | 304 937.00 | | 200 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 129.00 | 2 105 874.00 | | 2 320 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 962.00 | 99 380.00 | | 18 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 459.00 | 640 886.00 | | 657 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 053.00 | 372 285.00 | | 237 053.00 |
EA Autres dettes | | 26 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 475.00 | 1 165 810.00 | | 1 023 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 604.00 | 3 271 684.00 | | 3 343 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 962.00 | 99 380.00 | | 18 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 989 332.00 | 1 956 843.00 | 5 946 175.00 | 3 989 332.00 |
FG Production vendue services | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 112.00 | 1 956 843.00 | 5 980 955.00 | 4 024 112.00 |
FM Production stockée | | | -120 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 791.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 571.00 | 312 085.00 | | 157 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 546.00 | 312 085.00 | | 162 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 517.00 | 208 269.00 | | 173 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 517.00 | 208 269.00 | | 173 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 971.00 | 103 816.00 | | -10 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 892.00 | 58 382.00 | | -39 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 903.00 | 6 992 897.00 | | 6 322 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 755.00 | 6 687 960.00 | | 6 122 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 148.00 | 304 937.00 | | 200 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 753.00 | 91 152.00 | | 91 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 459.00 | 657 459.00 | | 657 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 964.00 | 1 862 904.00 | 60.00 | 1 862 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 475.00 | 1 023 475.00 | | 1 023 475.00 |