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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 743.00 | 211 402.00 | 16 342.00 | 227 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 840.00 | 2 751.00 | 5 089.00 | 7 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 467.00 | 1 550 039.00 | 850 427.00 | 2 400 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 113.00 | 274 297.00 | 81 817.00 | 356 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 091.00 | 2 038 489.00 | 976 602.00 | 3 015 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 110.00 | 515 817.00 | 559 293.00 | 1 075 110.00 |
BN En cours de production de biens | 298 412.00 | | 298 412.00 | 298 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 709.00 | | 360 709.00 | 360 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 326.00 | 3 215.00 | 1 646 111.00 | 1 649 326.00 |
BZ Autres créances | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CF Disponibilités | 913 467.00 | | 913 467.00 | 913 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 244.00 | 519 032.00 | 3 961 212.00 | 4 480 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 334.00 | 2 557 521.00 | 4 937 813.00 | 7 495 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
DH Report à nouveau | 933 604.00 | 917 894.00 | | 933 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 770.00 | 315 710.00 | | 101 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 144.00 | 26 605.00 | | 19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 768.00 | 2 832 459.00 | | 2 626 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 443.00 | 891 460.00 | | 919 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 134.00 | 320.00 | | 262 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 955.00 | 1 104 203.00 | | 712 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 407.00 | 355 354.00 | | 308 407.00 |
EA Autres dettes | 54 174.00 | 28 503.00 | | 54 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 931.00 | 1 239.00 | | 53 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 045.00 | 2 381 078.00 | | 2 311 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 813.00 | 5 271 002.00 | | 4 937 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 715.00 | 1 738 230.00 | | 1 596 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 45 993.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 747 937.00 | 3 680 125.00 | 8 428 062.00 | 4 747 937.00 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | 5 534.00 | 20 734.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 137.00 | 3 685 659.00 | 8 448 796.00 | 4 763 137.00 |
FM Production stockée | | | -350 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 586 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 032.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 209.00 | 8 845.00 | | 51 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 209.00 | 34 325.00 | | 51 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 905.00 | 1 383.00 | | 42 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 273.00 | 58 848.00 | | 46 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 936.00 | -24 523.00 | | 4 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 098.00 | -68 373.00 | | -83 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 738.00 | 9 092 571.00 | | 8 639 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 968.00 | 8 776 861.00 | | 8 537 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 770.00 | 315 710.00 | | 101 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 842.00 | 37 682.00 | | 37 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 382.00 | | 225 457.00 | 2 833 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 748.00 | 3 015 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 748.00 | 2 764 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 783.00 | | 11 827.00 | 238 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 539.00 | | 213 630.00 | 2 594 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 591.00 | 293 741.00 | 843.00 | 1 745 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 115.00 | 17 287.00 | | 194 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 476.00 | 276 454.00 | 843.00 | 1 551 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 955.00 | 712 955.00 | | 712 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 407.00 | 308 407.00 | | 308 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 309.00 | 316 309.00 | | 316 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 931.00 | 15 056.00 | 38 875.00 | 53 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 326.00 | 1 649 326.00 | | 1 649 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 897.00 | 243 441.00 | 675 456.00 | 918 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 725.00 | 129 997.00 | 1 728.00 | 131 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 605.00 | 1 830 817.00 | 1 788.00 | 1 832 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 045.00 | 1 596 715.00 | 714 330.00 | 2 311 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |