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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 743.00 | 224 344.00 | 3 399.00 | 227 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 3 277.00 | 4 564.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 778.00 | 1 729 080.00 | 663 699.00 | 2 392 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 813.00 | 274 009.00 | 53 805.00 | 327 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 853.00 | 2 230 709.00 | 785 144.00 | 3 015 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 258.00 | 505 862.00 | 889 396.00 | 1 395 258.00 |
BN En cours de production de biens | 364 293.00 | | 364 293.00 | 364 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 877.00 | | 286 877.00 | 286 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 443.00 | 3 718.00 | 1 508 725.00 | 1 512 443.00 |
BZ Autres créances | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
CF Disponibilités | 2 329 106.00 | | 2 329 106.00 | 2 329 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 743.00 | 509 580.00 | 5 836 163.00 | 6 345 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 596.00 | 2 740 289.00 | 6 621 307.00 | 9 361 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 374.00 | 933 604.00 | | 1 025 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 101 770.00 | | 40 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 329.00 | 19 144.00 | | 13 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 385.00 | 2 626 768.00 | | 2 651 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 533.00 | 919 443.00 | | 2 782 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 188.00 | 712 955.00 | | 847 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 191.00 | 308 407.00 | | 267 191.00 |
EA Autres dettes | 34 135.00 | 54 174.00 | | 34 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 875.00 | 53 931.00 | | 38 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 922.00 | 2 311 045.00 | | 3 969 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 307.00 | 4 937 813.00 | | 6 621 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 811 516.00 | 2 549 627.00 | 7 361 143.00 | 4 811 516.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 516.00 | 2 549 627.00 | 7 376 143.00 | 4 826 516.00 |
FM Production stockée | | | -7 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 815.00 | 51 209.00 | | 5 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856.00 | 51 209.00 | | 5 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987.00 | 3 368.00 | | 21 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 987.00 | 46 273.00 | | 21 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 130.00 | 4 936.00 | | -16 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 529.00 | -83 098.00 | | -46 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 951.00 | 8 639 738.00 | | 7 944 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 904 519.00 | 8 537 968.00 | | 7 904 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 432.00 | 101 770.00 | | 40 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 440.00 | 37 842.00 | | 25 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 091.00 | | 97 289.00 | 3 015 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 526.00 | 3 015 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 526.00 | 2 728 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 610.00 | | 33 750.00 | 250 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 420.00 | | 60 539.00 | 2 764 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 489.00 | 288 747.00 | 96 526.00 | 2 038 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 402.00 | 12 942.00 | | 211 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 087.00 | 275 805.00 | 96 526.00 | 1 827 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 188.00 | 847 188.00 | | 847 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 191.00 | 267 191.00 | | 267 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 443.00 | 1 512 443.00 | | 1 512 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 597.00 | 288 414.00 | 2 368 183.00 | 2 781 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 726.00 | 243 726.00 | | 243 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 269.00 | 1 970 209.00 | 60.00 | 1 970 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 922.00 | 1 476 739.00 | 2 368 183.00 | 3 969 922.00 |