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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 313.00 | 185 343.00 | 2 970.00 | 188 313.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 388.00 | 1 080 762.00 | 1 057 626.00 | 2 138 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 467.00 | 200 238.00 | 111 229.00 | 311 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 676.00 | 1 468 923.00 | 1 194 753.00 | 2 663 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 841.00 | 319 302.00 | 437 539.00 | 756 841.00 |
BN En cours de production de biens | 456 784.00 | | 456 784.00 | 456 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 691.00 | | 276 691.00 | 276 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 701.00 | 25 480.00 | 1 234 221.00 | 1 259 701.00 |
BZ Autres créances | 360 019.00 | | 360 019.00 | 360 019.00 |
CF Disponibilités | 700 736.00 | | 700 736.00 | 700 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 809.00 | 344 782.00 | 3 538 027.00 | 3 882 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 485.00 | 1 813 705.00 | 4 732 780.00 | 6 546 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
DH Report à nouveau | 733 772.00 | 533 625.00 | | 733 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 122.00 | 200 148.00 | | 184 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 066.00 | 14 107.00 | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 210.00 | 2 320 129.00 | | 2 524 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 776.00 | 18 962.00 | | 1 005 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 110 000.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 117.00 | 657 459.00 | | 888 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 202.00 | 237 053.00 | | 282 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 570.00 | 1 023 475.00 | | 2 208 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 780.00 | 3 343 604.00 | | 4 732 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 952.00 | 1 023 475.00 | | 1 363 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 18 962.00 | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 735 111.00 | 2 184 867.00 | 6 919 979.00 | 4 735 111.00 |
FG Production vendue services | 30 151.00 | 1 009.00 | 31 159.00 | 30 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 262.00 | 2 185 876.00 | 6 951 138.00 | 4 765 262.00 |
FM Production stockée | | | 392 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 697.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 375.00 | 13 725.00 | | 14 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 375.00 | 162 546.00 | | 14 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 531.00 | 85 832.00 | | 55 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 623.00 | 87 684.00 | | 156 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 634.00 | 173 517.00 | | 237 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 260.00 | -10 971.00 | | -223 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 584.00 | -39 892.00 | | -87 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 237.00 | 6 322 903.00 | | 7 678 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 115.00 | 6 122 755.00 | | 7 494 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 122.00 | 200 148.00 | | 184 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 702 602.00 | 91 753.00 | | 702 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 516.00 | | | 1 644 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 195.00 | | | 1 441 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 067.00 | 160 413.00 | 12 557.00 | 1 321 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 870.00 | 6 473.00 | | 178 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 197.00 | 153 940.00 | 12 557.00 | 1 142 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 117.00 | 888 117.00 | | 888 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 701.00 | | | 1 259 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 680.00 | 160 062.00 | 686 449.00 | 1 004 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 942.00 | | | 1 082 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
VP Divers | 360 019.00 | | | 360 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 202.00 | 282 202.00 | | 282 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 816.00 | 1 683 424.00 | 8 394.00 | 1 691 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 570.00 | 1 363 952.00 | 686 449.00 | 2 208 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |