| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 785.00 | 246 797.00 | 65 988.00 | 312 785.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 7 841.00 | 3 803.00 | 4 038.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 837.00 | 1 950 797.00 | 660 041.00 | 2 610 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 651.00 | 303 538.00 | 37 113.00 | 340 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 042.00 | 2 504 936.00 | 793 106.00 | 3 298 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 365.00 | 466 313.00 | 940 052.00 | 1 406 365.00 |
BN En cours de production de biens | 590 807.00 | | 590 807.00 | 590 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 422.00 | | 323 422.00 | 323 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 227.00 | 3 718.00 | 1 576 509.00 | 1 580 227.00 |
BZ Autres créances | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
CF Disponibilités | 732 641.00 | | 732 641.00 | 732 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 676.00 | | 238 676.00 | 238 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 291.00 | 470 031.00 | 4 527 260.00 | 4 997 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 333.00 | 2 974 967.00 | 5 320 366.00 | 8 295 333.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
DH Report à nouveau | 954 854.00 | 1 025 374.00 | | 954 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 353.00 | 40 432.00 | | 273 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 774.00 | 13 329.00 | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 232.00 | 2 651 385.00 | | 2 810 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 237.00 | 2 782 533.00 | | 1 079 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 933.00 | 847 188.00 | | 1 009 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 241.00 | 267 191.00 | | 297 241.00 |
EA Autres dettes | 98 658.00 | 34 135.00 | | 98 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 067.00 | 38 875.00 | | 25 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 135.00 | 3 969 922.00 | | 2 510 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 366.00 | 6 621 307.00 | | 5 320 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 197.00 | 1 476 739.00 | | 1 761 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 936.00 | | 1 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 370 215.00 | 2 891 225.00 | 9 261 440.00 | 6 370 215.00 |
FG Production vendue services | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 131.00 | 2 891 225.00 | 9 277 356.00 | 6 386 131.00 |
FM Production stockée | | | 263 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 087 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 313.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 339.00 | 41.00 | | 49 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | 5 815.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 894.00 | 5 856.00 | | 52 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 469.00 | 21 987.00 | | 90 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 469.00 | 21 987.00 | | 90 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 575.00 | -16 130.00 | | -37 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 415.00 | -46 529.00 | | -43 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 374.00 | 7 944 951.00 | | 10 141 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 021.00 | 7 904 519.00 | | 9 868 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 353.00 | 40 432.00 | | 273 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 440.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 853.00 | | 282 189.00 | 3 015 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 360.00 | | 51 292.00 | 284 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 433.00 | | 230 897.00 | 2 728 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 709.00 | 274 226.00 | | 2 230 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 344.00 | 22 453.00 | | 224 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 366.00 | 251 773.00 | | 2 006 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 933.00 | 1 009 933.00 | | 1 009 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 241.00 | 297 241.00 | | 297 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 067.00 | 11 857.00 | 13 209.00 | 25 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 227.00 | 1 580 227.00 | | 1 580 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 858.00 | 342 130.00 | 735 728.00 | 1 077 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 789.00 | | | 1 860 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 676.00 | 238 676.00 | | 238 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 117.00 | 1 944 057.00 | 60.00 | 1 944 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 135.00 | 1 761 197.00 | 748 937.00 | 2 510 135.00 |