| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 915.00 | 194 114.00 | 21 801.00 | 215 915.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 881.00 | 1 310 097.00 | 943 784.00 | 2 253 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 076.00 | 238 798.00 | 99 278.00 | 338 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 381.00 | 1 745 590.00 | 1 087 791.00 | 2 833 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 754.00 | 388 132.00 | 652 621.00 | 1 040 754.00 |
BN En cours de production de biens | 553 143.00 | | 553 143.00 | 553 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 510.00 | | 1 671 510.00 | 1 671 510.00 |
BZ Autres créances | 248 859.00 | | 248 859.00 | 248 859.00 |
CF Disponibilités | 535 437.00 | | 535 437.00 | 535 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 343.00 | 388 132.00 | 4 183 210.00 | 4 571 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 725.00 | 2 133 723.00 | 5 271 001.00 | 7 404 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 249.00 | 472 250.00 | | 472 249.00 |
DH Report à nouveau | 917 894.00 | 733 772.00 | | 917 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 710.00 | 184 122.00 | | 315 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 605.00 | 34 066.00 | | 26 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 459.00 | 2 524 210.00 | | 2 832 459.00 |
DP Provisions pour risques | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 459.00 | 1 005 776.00 | | 891 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 1 234.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 202.00 | 888 117.00 | | 1 104 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 354.00 | 282 202.00 | | 355 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238.00 | 1 241.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 078.00 | 2 208 570.00 | | 2 381 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 001.00 | 4 732 780.00 | | 5 271 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 230.00 | 1 363 952.00 | | 1 738 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 992.00 | 1 097.00 | | 45 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 567 522.00 | 3 780 632.00 | 8 348 155.00 | 4 567 522.00 |
FG Production vendue services | 87 385.00 | 1 144.00 | 88 530.00 | 87 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 908.00 | 3 781 776.00 | 8 436 685.00 | 4 654 908.00 |
FM Production stockée | | | 276 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 897 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 844.00 | 14 375.00 | | 8 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 324.00 | 14 375.00 | | 34 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | 156 623.00 | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 464.00 | 25 480.00 | | 57 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 847.00 | 237 634.00 | | 58 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 523.00 | -223 260.00 | | -24 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 965.00 | 26 643.00 | | 26 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 373.00 | -87 584.00 | | -68 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 571.00 | 7 678 237.00 | | 9 092 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776 861.00 | 7 494 115.00 | | 8 776 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 710.00 | 184 122.00 | | 315 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 682.00 | 702 602.00 | | 37 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 676.00 | | 171 089.00 | 2 663 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 2 833 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 2 594 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 180.00 | | 27 602.00 | 211 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 435.00 | | 143 486.00 | 2 452 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 923.00 | 276 666.00 | | 1 468 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 343.00 | 8 771.00 | | 185 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 580.00 | 267 894.00 | | 1 283 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 464.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 319 302.00 | 388 132.00 | 319 302.00 | 319 302.00 |
6T Sur comptes clients | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 782.00 | 388 132.00 | 344 782.00 | 344 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 782.00 | 445 597.00 | 344 782.00 | 344 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 132.00 | 319 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 464.00 | 25 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 202.00 | 1 104 202.00 | | 1 104 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 248.00 | 174 248.00 | | 174 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 510.00 | 1 671 510.00 | | 1 671 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 467.00 | 202 619.00 | 594 603.00 | 845 467.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 401.00 | 214 530.00 | 3 871.00 | 218 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 467.00 | 1 981 536.00 | 3 931.00 | 1 985 467.00 |
VW T.V.A. | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 078.00 | 1 738 230.00 | 594 603.00 | 2 381 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 986.00 | | | 221 986.00 |
ST Autres comptes | 741 527.00 | | | 741 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
YT Sous‐traitance | 688 037.00 | | | 688 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975 699.00 | | | 1 975 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891 539.00 | | | 1 891 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 936.00 | | | 1 688 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |