| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 927 652.00 | | 927 652.00 | 927 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 834.00 | 745 781.00 | 135 052.00 | 880 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 510.00 | 1 708 086.00 | 1 306 424.00 | 3 014 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 689.00 | 2 455 822.00 | 2 374 867.00 | 4 830 689.00 |
BT Marchandises | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
CF Disponibilités | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 742.00 | | 491 742.00 | 491 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 430.00 | 2 455 822.00 | 2 866 608.00 | 5 322 430.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 367.00 | 740 367.00 | | 740 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
DG Autres réserves | 546 701.00 | 546 701.00 | | 546 701.00 |
DH Report à nouveau | -202 065.00 | -295 870.00 | | -202 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 476.00 | 93 805.00 | | 156 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 643.00 | 1 120 167.00 | | 1 276 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 169.00 | 866 237.00 | | 980 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 018.00 | 430 094.00 | | 411 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 725.00 | 59 606.00 | | 64 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 65 326.00 | | 45 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 722.00 | 101 828.00 | | 88 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 766.00 | | |
EA Autres dettes | 170.00 | 402.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 965.00 | 1 537 259.00 | | 1 589 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 608.00 | 2 657 427.00 | | 2 866 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 643.00 | 866 140.00 | | 807 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 675.00 | | 1 291 675.00 | 1 291 675.00 |
FG Production vendue services | 1 250 524.00 | | 1 250 524.00 | 1 250 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 199.00 | | 2 542 199.00 | 2 542 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 621.00 | |
GE Autres charges | | | 25 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 577.00 | 13 438.00 | | 12 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 064.00 | 2 888.00 | | 4 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | -2 866.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 885.00 | 2 456 714.00 | | 2 605 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 409.00 | 2 362 909.00 | | 2 449 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 476.00 | 93 805.00 | | 156 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 356.00 | | 373 017.00 | 4 468 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 685.00 | 4 830 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 685.00 | 3 895 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 894.00 | | | 931 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 012.00 | | 373 017.00 | 3 533 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 886.00 | 208 621.00 | 10 685.00 | 2 257 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 932.00 | 208 621.00 | 10 685.00 | 2 255 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 850.00 | 197 528.00 | 564 565.00 | 979 850.00 |
VI Groupe et associés | 411 018.00 | 411 018.00 | | 411 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 046.00 | | | 314 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 578.00 | 108 078.00 | 1 500.00 | 109 578.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 239.00 | 742 917.00 | 564 565.00 | 1 525 239.00 |