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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 927 652.00 | | 927 652.00 | 927 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 444.00 | 825 543.00 | 100 901.00 | 926 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 180.00 | 2 566 101.00 | 788 079.00 | 3 354 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 908.00 | 3 393 599.00 | 1 819 309.00 | 5 212 908.00 |
BT Marchandises | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CF Disponibilités | 1 072 171.00 | | 1 072 171.00 | 1 072 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 566.00 | | 1 246 566.00 | 1 246 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 473.00 | 3 393 599.00 | 3 065 875.00 | 6 459 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 367.00 | 740 367.00 | | 740 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
DG Autres réserves | 546 701.00 | 546 701.00 | | 546 701.00 |
DH Report à nouveau | -202 217.00 | 30 797.00 | | -202 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 831.00 | -233 013.00 | | 415 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 630.00 | 3 665.00 | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 477.00 | 1 123 681.00 | | 1 541 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 097.00 | 1 276 559.00 | | 978 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 604.00 | 337 513.00 | | 330 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 381.00 | 104 869.00 | | 79 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 47 524.00 | | 58 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 376.00 | 62 980.00 | | 77 376.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 178.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 398.00 | 1 829 623.00 | | 1 524 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 875.00 | 2 953 303.00 | | 3 065 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 672.00 | 1 356 719.00 | | 984 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 814.00 | | 960 814.00 | 960 814.00 |
FG Production vendue services | 1 082 553.00 | | 1 082 553.00 | 1 082 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 368.00 | | 2 043 368.00 | 2 043 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 121.00 | 18 604.00 | | 73 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 290.00 | 2 304.00 | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985.00 | 6 245.00 | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 6 245.00 | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 420.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 525.00 | 1 936.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 2 356.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | 3 889.00 | | -5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 057.00 | 1 300 471.00 | | 2 342 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 226.00 | 1 533 484.00 | | 1 926 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 831.00 | -233 013.00 | | 415 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 725.00 | | 39 296.00 | 5 208 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 894.00 | | | 931 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 966.00 | | 39 296.00 | 4 274 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 695.00 | 182 017.00 | 26 113.00 | 3 237 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 740.00 | 182 017.00 | 26 113.00 | 3 235 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 639.00 | 437 914.00 | 519 765.00 | 977 639.00 |
VI Groupe et associés | 330 604.00 | 330 604.00 | | 330 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 439.00 | | | 548 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 017.00 | 905 292.00 | 519 765.00 | 1 445 017.00 |