| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 927 652.00 | | 927 652.00 | 927 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 806.00 | 744 411.00 | 131 395.00 | 875 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 176.00 | 1 875 771.00 | 1 264 406.00 | 3 140 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 326.00 | 2 622 136.00 | 2 329 191.00 | 4 951 326.00 |
BT Marchandises | 195 404.00 | | 195 404.00 | 195 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CF Disponibilités | 284 997.00 | | 284 997.00 | 284 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 666.00 | | 586 666.00 | 586 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 993.00 | 2 622 136.00 | 2 915 857.00 | 5 537 993.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 367.00 | 740 367.00 | | 740 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
DG Autres réserves | 546 701.00 | 546 701.00 | | 546 701.00 |
DH Report à nouveau | -45 589.00 | -202 065.00 | | -45 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | 156 476.00 | | 85 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 714.00 | 1 276 643.00 | | 1 365 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 166.00 | 980 169.00 | | 954 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 415.00 | 411 018.00 | | 377 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 447.00 | 64 725.00 | | 69 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 989.00 | 45 160.00 | | 50 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 931.00 | 88 722.00 | | 96 931.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 170.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 143.00 | 1 589 965.00 | | 1 550 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 857.00 | 2 866 608.00 | | 2 915 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 918.00 | 807 643.00 | | 846 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 729.00 | | 1 305 729.00 | 1 305 729.00 |
FG Production vendue services | 1 214 162.00 | | 1 214 162.00 | 1 214 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 892.00 | | 2 519 892.00 | 2 519 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 331.00 | 12 577.00 | | 9 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 235.00 | 4 064.00 | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 684.00 | | | -26 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 539.00 | -1 862.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 940.00 | 2 605 885.00 | | 2 597 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 748.00 | 2 449 409.00 | | 2 512 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 192.00 | 156 476.00 | | 85 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 689.00 | | 176 210.00 | 4 830 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 572.00 | 4 951 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 572.00 | 4 015 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 894.00 | | | 931 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 344.00 | | 176 210.00 | 3 895 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 822.00 | 216 423.00 | 50 109.00 | 2 455 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 867.00 | 216 423.00 | 50 109.00 | 2 453 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 842.00 | 250 617.00 | 564 782.00 | 953 842.00 |
VI Groupe et associés | 377 415.00 | 377 415.00 | | 377 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 496.00 | | | 225 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 205.00 | 104 705.00 | 1 500.00 | 106 205.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 696.00 | 777 471.00 | 564 782.00 | 1 480 696.00 |