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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 927 652.00 | | 927 652.00 | 927 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 114.00 | 812 598.00 | 108 516.00 | 921 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 852.00 | 2 423 142.00 | 930 710.00 | 3 353 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 725.00 | 3 237 695.00 | 1 971 030.00 | 5 208 725.00 |
BT Marchandises | 180 483.00 | | 180 483.00 | 180 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CF Disponibilités | 676 243.00 | | 676 243.00 | 676 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 273.00 | | 982 273.00 | 982 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 998.00 | 3 237 695.00 | 2 953 303.00 | 6 190 998.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 367.00 | 740 367.00 | | 740 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
DG Autres réserves | 546 701.00 | 546 701.00 | | 546 701.00 |
DH Report à nouveau | 30 797.00 | 14 999.00 | | 30 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 013.00 | 15 797.00 | | -233 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 665.00 | 4 215.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 681.00 | 1 357 244.00 | | 1 123 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 559.00 | 815 079.00 | | 1 276 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 513.00 | 319 285.00 | | 337 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 869.00 | 67 205.00 | | 104 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 54 184.00 | | 47 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | 97 727.00 | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 176.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 623.00 | 1 353 656.00 | | 1 829 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 303.00 | 2 710 900.00 | | 2 953 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 719.00 | 744 686.00 | | 1 356 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 038.00 | | 528 038.00 | 528 038.00 |
FG Production vendue services | 671 934.00 | | 671 934.00 | 671 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 972.00 | | 1 199 972.00 | 1 199 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 245.00 | 527.00 | | 6 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | 527.00 | | 6 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 005.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 1 005.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | -478.00 | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 471.00 | 2 454 689.00 | | 1 300 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 484.00 | 2 438 891.00 | | 1 533 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 013.00 | 15 797.00 | | -233 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 747.00 | | 70 049.00 | 5 174 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 071.00 | 5 208 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 135.00 | 4 274 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 894.00 | | | 931 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 052.00 | | 70 049.00 | 4 239 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 522.00 | 203 173.00 | | 3 034 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 567.00 | 203 173.00 | | 3 032 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 078.00 | 803 174.00 | 440 896.00 | 1 276 078.00 |
VI Groupe et associés | 337 513.00 | 337 513.00 | | 337 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 368.00 | | | 213 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VP Divers | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 637.00 | 125 137.00 | 1 500.00 | 126 637.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 755.00 | 1 251 851.00 | 440 896.00 | 1 724 755.00 |