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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 927 652.00 | | 927 652.00 | 927 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 923.00 | 781 827.00 | 129 096.00 | 910 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 129.00 | 2 250 741.00 | 1 069 388.00 | 3 320 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 747.00 | 3 034 522.00 | 2 140 225.00 | 5 174 747.00 |
BT Marchandises | 175 260.00 | | 175 260.00 | 175 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 343 872.00 | | 343 872.00 | 343 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 676.00 | | 570 676.00 | 570 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 423.00 | 3 034 522.00 | 2 710 900.00 | 5 745 423.00 |
CU Autres participations | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 367.00 | 740 367.00 | | 740 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
DG Autres réserves | 546 701.00 | 546 701.00 | | 546 701.00 |
DH Report à nouveau | 14 999.00 | 39 603.00 | | 14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | -24 604.00 | | 15 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 215.00 | 3 457.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 244.00 | 1 340 689.00 | | 1 357 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 079.00 | 972 401.00 | | 815 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 285.00 | 333 199.00 | | 319 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 205.00 | 59 879.00 | | 67 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 65 947.00 | | 54 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 727.00 | 115 930.00 | | 97 727.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 172.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 656.00 | 1 547 529.00 | | 1 353 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 900.00 | 2 888 217.00 | | 2 710 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 686.00 | 820 323.00 | | 744 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 973.00 | | 1 239 973.00 | 1 239 973.00 |
FG Production vendue services | 1 165 746.00 | | 1 165 746.00 | 1 165 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 719.00 | | 2 405 719.00 | 2 405 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 404.00 | 6 802.00 | | 15 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 786.00 | 3 493.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 422.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 422.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 9 111.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 9 330.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -8 909.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 689.00 | 2 535 697.00 | | 2 454 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 891.00 | 2 560 300.00 | | 2 438 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | -24 604.00 | | 15 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 119.00 | | 88 481.00 | 5 134 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 853.00 | 5 174 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 853.00 | 4 239 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 894.00 | | | 931 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 774.00 | | 88 131.00 | 4 198 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 350.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 743.00 | 214 473.00 | 13 694.00 | 2 833 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 789.00 | 214 473.00 | 13 694.00 | 2 831 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 446.00 | 205 476.00 | 548 855.00 | 814 446.00 |
VI Groupe et associés | 319 285.00 | 319 285.00 | | 319 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 786.00 | | | 256 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 990.00 | 49 490.00 | 1 500.00 | 50 990.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 451.00 | 677 481.00 | 548 855.00 | 1 286 451.00 |