| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 927 652.00 | | 927 652.00 | 927 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 854.00 | 762 218.00 | 136 635.00 | 898 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297 535.00 | 2 069 570.00 | 1 227 965.00 | 3 297 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 119.00 | 2 833 743.00 | 2 300 375.00 | 5 134 119.00 |
BT Marchandises | 188 006.00 | | 188 006.00 | 188 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CF Disponibilités | 301 170.00 | | 301 170.00 | 301 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 842.00 | | 587 842.00 | 587 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 961.00 | 2 833 743.00 | 2 888 217.00 | 5 721 961.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 367.00 | 740 367.00 | | 740 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
DG Autres réserves | 546 701.00 | 546 701.00 | | 546 701.00 |
DH Report à nouveau | 39 603.00 | -45 589.00 | | 39 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 604.00 | 85 192.00 | | -24 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 457.00 | 3 879.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 689.00 | 1 365 714.00 | | 1 340 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 401.00 | 954 166.00 | | 972 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 199.00 | 377 415.00 | | 333 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 879.00 | 69 447.00 | | 59 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 947.00 | 50 989.00 | | 65 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 930.00 | 96 931.00 | | 115 930.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 194.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 529.00 | 1 550 143.00 | | 1 547 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 217.00 | 2 915 857.00 | | 2 888 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 323.00 | 846 918.00 | | 820 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 475.00 | | 1 288 475.00 | 1 288 475.00 |
FG Production vendue services | 1 203 251.00 | | 1 203 251.00 | 1 203 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 726.00 | | 2 491 726.00 | 2 491 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 802.00 | 9 331.00 | | 6 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 493.00 | 3 235.00 | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 337.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 337.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 111.00 | 21 558.00 | | 9 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 5 463.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 330.00 | 27 021.00 | | 9 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | -26 684.00 | | -8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | -1 539.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 697.00 | 2 597 940.00 | | 2 535 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 300.00 | 2 512 748.00 | | 2 560 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 604.00 | 85 192.00 | | -24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 326.00 | | 193 082.00 | 4 951 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 5 134 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 4 198 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 894.00 | | | 931 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 982.00 | | 193 082.00 | 4 015 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 136.00 | 221 679.00 | 10 071.00 | 2 622 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 181.00 | 221 679.00 | 10 071.00 | 2 620 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 755.00 | 244 549.00 | 619 340.00 | 971 755.00 |
VI Groupe et associés | 333 199.00 | 333 199.00 | | 333 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 532.00 | | | 281 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 167.00 | 98 667.00 | 1 500.00 | 100 167.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 529.00 | 820 323.00 | 619 340.00 | 1 547 529.00 |