| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 570 816.00 | 328 375.00 | 1 242 440.00 | 1 570 816.00 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 000.00 | 127.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 683.00 | 88 149.00 | 16 534.00 | 104 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 499.00 | 369 532.00 | 480 966.00 | 850 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | 2 813 666.00 | | 2 813 666.00 | 2 813 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 149 947.00 | 790 201.00 | 11 359 746.00 | 12 149 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 176.00 | | 650 176.00 | 650 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 123.00 | | 582 123.00 | 582 123.00 |
BZ Autres créances | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
CF Disponibilités | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 572.00 | | 1 501 572.00 | 1 501 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 651 520.00 | 790 201.00 | 12 861 319.00 | 13 651 520.00 |
CU Autres participations | 6 749 223.00 | | 6 749 223.00 | 6 749 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 291.00 | -1 970 637.00 | | -1 024 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 921.00 | 946 345.00 | | 1 304 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 212.00 | 53 759.00 | | 49 212.00 |
DK Provisions réglementées | 24 341.00 | 24 074.00 | | 24 341.00 |
DL TOTAL (I) | 430 408.00 | -870 233.00 | | 430 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 458 079.00 | 7 577 390.00 | | 7 458 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 458 079.00 | 7 577 390.00 | | 7 458 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 365.00 | 2 235 607.00 | | 1 650 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 1 474 587.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 708.00 | 781 724.00 | | 663 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 050.00 | 162 080.00 | | 210 050.00 |
EA Autres dettes | 1 842 107.00 | 585 307.00 | | 1 842 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 972 831.00 | 5 841 099.00 | | 4 972 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 861 319.00 | 12 548 256.00 | | 12 861 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 146.00 | 3 594 472.00 | | 3 266 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 859.00 | | 1 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 608.00 | | 1 414 608.00 | 1 414 608.00 |
FG Production vendue services | 1 021 370.00 | 12 877.00 | 1 034 247.00 | 1 021 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 978.00 | 12 877.00 | 2 448 856.00 | 2 435 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 407 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 682.00 | 42 886.00 | | 177 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 832.00 | 53 424.00 | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 53 424.00 | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 279.00 | 33 580.00 | | 29 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 622.00 | 47 628.00 | | 17 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 276.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 168.00 | 81 484.00 | | 47 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 336.00 | -28 060.00 | | -38 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 686.00 | -9 114.00 | | -6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 991.00 | 3 145 866.00 | | 3 514 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 069.00 | 2 199 520.00 | | 2 210 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 921.00 | 946 345.00 | | 1 304 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 578.00 | 79 975.00 | | 51 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144 806.00 | | 374 908.00 | 12 144 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 894.00 | 9 589 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 762.00 | 12 149 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 868.00 | 2 527 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 672.00 | | 48 327.00 | 2 649 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461 501.00 | | 326 581.00 | 9 461 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 841.00 | 99 349.00 | 156 986.00 | 847 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 698.00 | 99 349.00 | 156 986.00 | 844 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 074.00 | 266.00 | | 24 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 577 390.00 | 6 512.00 | 125 822.00 | 7 577 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601 464.00 | 6 778.00 | 125 822.00 | 7 601 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 512.00 | 125 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 708.00 | 663 708.00 | | 663 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 982.00 | 343 982.00 | | 343 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UP Prêts | 2 813 666.00 | 2 813 666.00 | | 2 813 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 582 123.00 | | | 582 123.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 232.00 | 542 547.00 | 969 602.00 | 1 649 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 124.00 | 1 498 124.00 | | 1 498 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 652.00 | | | 515 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 112.00 | 3 579 112.00 | | 3 579 112.00 |
VW T.V.A. | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 831.00 | 3 266 146.00 | 969 602.00 | 4 372 831.00 |