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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 570 816.00 | 368 608.00 | 1 202 207.00 | 1 570 816.00 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 281.00 | 100 905.00 | 47 375.00 | 148 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 101.00 | 480 020.00 | 660 081.00 | 1 140 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | 3 575 892.00 | | 3 575 892.00 | 3 575 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 259 896.00 | 953 806.00 | 12 306 090.00 | 13 259 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 548.00 | | 1 083 548.00 | 1 083 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 832.00 | | 530 832.00 | 530 832.00 |
BZ Autres créances | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CF Disponibilités | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 356.00 | | 1 862 356.00 | 1 862 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 122 253.00 | 953 806.00 | 14 168 447.00 | 15 122 253.00 |
CU Autres participations | 6 764 223.00 | | 6 764 223.00 | 6 764 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 443 760.00 | 273 007.00 | | 1 443 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 339.00 | 1 170 753.00 | | 904 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 119.00 | 44 665.00 | | 40 119.00 |
DK Provisions réglementées | 12 492.00 | 12 226.00 | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 558.00 | 1 584 498.00 | | 2 484 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 336 003.00 | 7 293 113.00 | | 7 336 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 336 003.00 | 7 293 113.00 | | 7 336 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 035.00 | 1 109 230.00 | | 645 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | 7 380.00 | | 8 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 088.00 | 932 947.00 | | 947 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 930.00 | 205 858.00 | | 184 930.00 |
EA Autres dettes | 1 961 946.00 | 2 017 909.00 | | 1 961 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 884.00 | 4 873 325.00 | | 4 347 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 168 447.00 | 13 750 937.00 | | 14 168 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 580.00 | 4 273 325.00 | | 3 409 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 229.00 | | 1 407 229.00 | 1 407 229.00 |
FG Production vendue services | 916 766.00 | 16 247.00 | 933 013.00 | 916 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 995.00 | 16 247.00 | 2 340 242.00 | 2 323 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 562.00 | |
GE Autres charges | | | 452 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 126.00 | 312 534.00 | | 15 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 410.00 | 63 441.00 | | 13 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 046.00 | 29 547.00 | | 11 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 456.00 | 105 370.00 | | 24 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 356.00 | 59 455.00 | | 19 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 1 039.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 723.00 | 60 761.00 | | 19 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | 44 608.00 | | 4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 082.00 | -12 602.00 | | -11 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 744.00 | 3 760 586.00 | | 3 100 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 405.00 | 2 589 833.00 | | 2 196 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 339.00 | 1 170 753.00 | | 904 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 788 787.00 | | 562 993.00 | 12 788 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 256.00 | 10 365 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 883.00 | 13 259 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 627.00 | 2 860 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 003.00 | | 354 951.00 | 2 536 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219 151.00 | | 208 041.00 | 10 219 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 655.00 | 96 163.00 | 17 012.00 | 874 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 512.00 | 96 163.00 | 17 012.00 | 871 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 226.00 | 266.00 | | 12 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 293 113.00 | 96 562.00 | 53 671.00 | 7 293 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305 339.00 | 96 828.00 | 53 671.00 | 7 305 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 562.00 | 53 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 088.00 | 947 088.00 | | 947 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
UP Prêts | 3 575 892.00 | 3 575 892.00 | | 3 575 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 530 832.00 | | | 530 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 035.00 | 306 730.00 | 297 258.00 | 645 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 703.00 | 1 935 703.00 | | 1 935 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 666.00 | | | 462 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 180.00 | 4 222 180.00 | | 4 222 180.00 |
VW T.V.A. | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 884.00 | 3 409 580.00 | 297 258.00 | 3 747 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |