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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 570 816.00 | 404 982.00 | 1 165 833.00 | 1 570 816.00 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 413.00 | 139 425.00 | 76 987.00 | 216 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 808.00 | 672 096.00 | 477 711.00 | 1 149 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | 3 826 590.00 | | 3 826 590.00 | 3 826 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397 544.00 | 1 220 776.00 | 14 176 767.00 | 15 397 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663 167.00 | | 663 167.00 | 663 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 045.00 | | 716 045.00 | 716 045.00 |
BZ Autres créances | 183 034.00 | | 183 034.00 | 183 034.00 |
CF Disponibilités | 864 799.00 | | 864 799.00 | 864 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 200.00 | | 2 432 200.00 | 2 432 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 829 745.00 | 1 220 776.00 | 16 608 968.00 | 17 829 745.00 |
CU Autres participations | 8 564 404.00 | | 8 564 404.00 | 8 564 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 357 355.00 | 2 348 099.00 | | 3 357 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 296.00 | 1 009 255.00 | | 599 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 025.00 | 35 572.00 | | 31 025.00 |
DK Provisions réglementées | 13 026.00 | 12 759.00 | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 549.00 | 3 489 533.00 | | 4 084 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 181 407.00 | 7 280 882.00 | | 7 181 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 181 407.00 | 7 280 882.00 | | 7 181 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 500.00 | 3 158 973.00 | | 3 469 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859.00 | 9 205.00 | | 9 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 928.00 | 336 687.00 | | 284 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 334.00 | 229 474.00 | | 157 334.00 |
EA Autres dettes | 821 389.00 | 1 383 417.00 | | 821 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 011.00 | 5 717 758.00 | | 5 343 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 608 968.00 | 16 488 174.00 | | 16 608 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 929.00 | 2 246 174.00 | | 1 662 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 169.00 | | 1 755 169.00 | 1 755 169.00 |
FG Production vendue services | 908 617.00 | 9 650.00 | 918 268.00 | 908 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 787.00 | 9 650.00 | 2 673 437.00 | 2 663 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 559 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 682.00 | 23 532.00 | | 248 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 147.00 | 4 547.00 | | 21 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 268.00 | 4 668.00 | | 21 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 273.00 | 17 386.00 | | 214 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 540.00 | 17 653.00 | | 223 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 271.00 | -12 984.00 | | -202 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 467.00 | 2 928 071.00 | | 3 593 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 170.00 | 1 918 816.00 | | 2 994 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 296.00 | 1 009 255.00 | | 599 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 489 958.00 | | 469 355.00 | 15 489 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 324.00 | 12 425 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 769.00 | 15 397 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 2 938 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 649.00 | | 2 962.00 | 2 936 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519 676.00 | | 466 393.00 | 12 519 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 390.00 | 138 387.00 | | 1 082 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 247.00 | 138 387.00 | | 1 079 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 759.00 | 267.00 | | 12 759.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 280 882.00 | 5 115.00 | 104 590.00 | 7 280 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293 642.00 | 5 382.00 | 104 590.00 | 7 293 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | 104 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 928.00 | 284 928.00 | | 284 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
UP Prêts | 3 826 590.00 | 3 826 590.00 | | 3 826 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 716 045.00 | 716 045.00 | | 716 045.00 |
VB T. V. A. | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468 382.00 | 388 300.00 | 1 978 547.00 | 3 468 382.00 |
VI Groupe et associés | 776 627.00 | 776 627.00 | | 776 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 608.00 | | | 598 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 953.00 | | | 287 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 079.00 | 4 765 079.00 | | 4 765 079.00 |
VW T.V.A. | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 012.00 | 1 662 930.00 | 1 978 547.00 | 4 743 012.00 |