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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 648.00 | 284.00 | 3 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 468 915.00 | 441 356.00 | 1 027 559.00 | 1 468 915.00 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 481.00 | 197 976.00 | 54 505.00 | 252 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 504.00 | 872 075.00 | 356 428.00 | 1 228 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | 3 726 192.00 | | 3 726 192.00 | 3 726 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 610 146.00 | 1 516 184.00 | 14 093 961.00 | 15 610 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 131.00 | | 680 131.00 | 680 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 930.00 | | 809 930.00 | 809 930.00 |
BZ Autres créances | 279 756.00 | | 279 756.00 | 279 756.00 |
CF Disponibilités | 338 849.00 | | 338 849.00 | 338 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 625.00 | | 2 252 625.00 | 2 252 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 771.00 | 1 516 184.00 | 16 346 587.00 | 17 862 771.00 |
CU Autres participations | 8 764 404.00 | | 8 764 404.00 | 8 764 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 692 486.00 | 3 956 651.00 | | 4 692 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 347.00 | 735 835.00 | | 616 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 931.00 | 26 477.00 | | 21 931.00 |
DK Provisions réglementées | 13 549.00 | 13 292.00 | | 13 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 161.00 | 4 816 103.00 | | 5 428 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 144 051.00 | 7 159 823.00 | | 7 144 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 144 051.00 | 7 159 823.00 | | 7 144 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 902.00 | 3 082 431.00 | | 2 617 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388.00 | 11 028.00 | | 11 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 899.00 | 256 558.00 | | 252 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 089.00 | 161 848.00 | | 150 089.00 |
EA Autres dettes | 142 095.00 | 38 590.00 | | 142 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 374.00 | 4 150 457.00 | | 3 774 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 587.00 | 16 126 384.00 | | 16 346 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 097.00 | 934 778.00 | | 1 076 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 906.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 426.00 | | 820 426.00 | 820 426.00 |
FG Production vendue services | 909 892.00 | 12 188.00 | 922 081.00 | 909 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 319.00 | 12 188.00 | 1 742 508.00 | 1 730 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 249 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 731.00 | 34 081.00 | | 91 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 146.00 | 504 548.00 | | 41 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 057.00 | 504 548.00 | | 149 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 737.00 | 12 949.00 | | 26 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 247.00 | 168 227.00 | | 31 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 266.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 241.00 | 181 443.00 | | 58 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 816.00 | 323 104.00 | | 90 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 749.00 | 3 145 238.00 | | 2 810 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 401.00 | 2 409 403.00 | | 2 194 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 347.00 | 735 835.00 | | 616 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 354 743.00 | | 742 053.00 | 15 354 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 568.00 | 12 624 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 650.00 | 15 610 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 082.00 | 2 951 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 491.00 | | 26 620.00 | 2 971 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 348 829.00 | | 715 433.00 | 12 348 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 498.00 | 157 521.00 | 15 834.00 | 1 374 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 263.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 113.00 | 157 257.00 | 15 834.00 | 1 371 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 293.00 | 256.00 | | 13 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 159 823.00 | 3 157.00 | 18 929.00 | 7 159 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173 116.00 | 3 413.00 | 18 929.00 | 7 173 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157.00 | 18 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
UP Prêts | 3 726 192.00 | 3 726 192.00 | | 3 726 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
UX Autres créances clients | 809 931.00 | 809 931.00 | | 809 931.00 |
VB T. V. A. | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 903.00 | 518 627.00 | 1 668 517.00 | 2 616 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 403.00 | | | 464 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 436.00 | 5 093 436.00 | | 5 093 436.00 |
VW T.V.A. | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 374.00 | 1 076 097.00 | 1 668 517.00 | 3 174 374.00 |