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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 570 816.00 | 349 924.00 | 1 220 891.00 | 1 570 816.00 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 113.00 | 14.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 063.00 | 93 075.00 | 16 987.00 | 110 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 995.00 | 427 399.00 | 426 596.00 | 853 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | 3 429 027.00 | | 3 429 027.00 | 3 429 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 788 787.00 | 874 655.00 | 11 914 131.00 | 12 788 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932 881.00 | | 932 881.00 | 932 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 541.00 | | 635 541.00 | 635 541.00 |
BZ Autres créances | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
CF Disponibilités | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 806.00 | | 1 836 806.00 | 1 836 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 593.00 | 874 655.00 | 13 750 937.00 | 14 625 593.00 |
CU Autres participations | 6 764 223.00 | | 6 764 223.00 | 6 764 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 273 007.00 | | | 273 007.00 |
DH Report à nouveau | | -1 024 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 753.00 | 1 304 921.00 | | 1 170 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 665.00 | 49 212.00 | | 44 665.00 |
DK Provisions réglementées | 12 226.00 | 24 341.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 498.00 | 430 408.00 | | 1 584 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 293 113.00 | 7 458 079.00 | | 7 293 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 293 113.00 | 7 458 079.00 | | 7 293 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 230.00 | 1 650 365.00 | | 1 109 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | 6 600.00 | | 7 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 947.00 | 663 708.00 | | 932 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 858.00 | 210 050.00 | | 205 858.00 |
EA Autres dettes | 2 017 909.00 | 1 842 107.00 | | 2 017 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 325.00 | 4 972 831.00 | | 4 873 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 750 937.00 | 12 861 319.00 | | 13 750 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 307.00 | 3 266 146.00 | | 3 629 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 1 119.00 | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 226.00 | | 1 495 226.00 | 1 495 226.00 |
FG Production vendue services | 865 231.00 | 15 981.00 | 881 212.00 | 865 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 457.00 | 15 981.00 | 2 376 438.00 | 2 360 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 711 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 534.00 | 177 682.00 | | 312 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 547.00 | 8 832.00 | | 29 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 370.00 | 8 832.00 | | 105 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 455.00 | 29 279.00 | | 59 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 17 622.00 | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 761.00 | 47 168.00 | | 60 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 608.00 | -38 336.00 | | 44 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 602.00 | -6 686.00 | | -12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 586.00 | 3 514 991.00 | | 3 760 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 833.00 | 2 210 069.00 | | 2 589 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 753.00 | 1 304 921.00 | | 1 170 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860.00 | 51 578.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 149 947.00 | | 994 385.00 | 12 149 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 331 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 215.00 | 10 219 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 545.00 | 12 788 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 2 536 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 127.00 | | 15 205.00 | 2 527 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589 187.00 | | 979 179.00 | 9 589 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 201.00 | 89 745.00 | 5 290.00 | 790 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 057.00 | 89 745.00 | 5 290.00 | 787 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 341.00 | 266.00 | 12 382.00 | 24 341.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 458 079.00 | 4 587.00 | 169 553.00 | 7 458 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 482 421.00 | 4 853.00 | 181 935.00 | 7 482 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 587.00 | 169 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | 12 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 947.00 | 932 947.00 | | 932 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UP Prêts | 3 429 027.00 | 3 429 027.00 | | 3 429 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 635 541.00 | | | 635 541.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 301.00 | 464 283.00 | 554 521.00 | 1 108 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 660.00 | 1 907 660.00 | | 1 907 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 942.00 | | | 539 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 019.00 | 4 175 019.00 | | 4 175 019.00 |
VW T.V.A. | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 325.00 | 3 629 307.00 | 554 521.00 | 4 273 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |