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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 384.00 | 548.00 | 3 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1 467 589.00 | 423 169.00 | 1 044 419.00 | 1 467 589.00 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 293.00 | 170 512.00 | 84 781.00 | 255 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 480.00 | 776 303.00 | 471 176.00 | 1 247 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BF Prêts | 3 546 884.00 | | 3 546 884.00 | 3 546 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 354 743.00 | 1 374 497.00 | 13 980 245.00 | 15 354 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 564.00 | | 654 564.00 | 654 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 616.00 | | 765 616.00 | 765 616.00 |
BZ Autres créances | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CF Disponibilités | 550 330.00 | | 550 330.00 | 550 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 139.00 | | 2 146 139.00 | 2 146 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 500 882.00 | 1 374 497.00 | 16 126 384.00 | 17 500 882.00 |
CU Autres participations | 8 764 404.00 | | 8 764 404.00 | 8 764 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 956 651.00 | 3 357 355.00 | | 3 956 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 835.00 | 599 296.00 | | 735 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 477.00 | 31 025.00 | | 26 477.00 |
DK Provisions réglementées | 13 292.00 | 13 026.00 | | 13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 103.00 | 4 084 549.00 | | 4 816 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 159 823.00 | 7 181 407.00 | | 7 159 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 159 823.00 | 7 181 407.00 | | 7 159 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 431.00 | 3 469 500.00 | | 3 082 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028.00 | 9 859.00 | | 11 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 558.00 | 284 928.00 | | 256 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 848.00 | 157 334.00 | | 161 848.00 |
EA Autres dettes | 38 590.00 | 821 389.00 | | 38 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 457.00 | 5 343 011.00 | | 4 150 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 126 384.00 | 16 608 968.00 | | 16 126 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 778.00 | 1 662 929.00 | | 934 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 260.00 | | 913 260.00 | 913 260.00 |
FG Production vendue services | 882 875.00 | 13 189.00 | 896 064.00 | 882 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 135.00 | 13 189.00 | 1 809 324.00 | 1 796 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 237 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 081.00 | 248 682.00 | | 34 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 548.00 | 21 147.00 | | 504 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 548.00 | 21 268.00 | | 504 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 949.00 | 214 273.00 | | 12 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 227.00 | 9 000.00 | | 168 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 443.00 | 223 540.00 | | 181 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 104.00 | -202 271.00 | | 323 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 238.00 | 3 593 467.00 | | 3 145 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 403.00 | 2 994 170.00 | | 2 409 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 835.00 | 599 296.00 | | 735 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | 4 796.00 | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 397 544.00 | | 804 284.00 | 15 397 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 409.00 | 12 348 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 085.00 | 15 354 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 676.00 | 2 971 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 633.00 | | 790.00 | 33 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 166.00 | | 217 001.00 | 2 938 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425 745.00 | | 586 493.00 | 12 425 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 776.00 | 153 721.00 | 1 374 498.00 | 1 220 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 242.00 | 3 385.00 | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 633.00 | 153 480.00 | 1 371 113.00 | 1 217 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 026.00 | 267.00 | | 13 026.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 181 407.00 | 4 577.00 | 26 161.00 | 7 181 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194 433.00 | 4 844.00 | 26 161.00 | 7 194 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 577.00 | 26 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
UP Prêts | 3 546 885.00 | 3 546 885.00 | | 3 546 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 765 616.00 | 765 616.00 | | 765 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 525.00 | 465 846.00 | 1 912 062.00 | 3 081 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 666.00 | | | 387 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 172.00 | 4 525 172.00 | | 4 525 172.00 |
VW T.V.A. | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 458.00 | 934 779.00 | 1 912 062.00 | 3 550 458.00 |