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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 438 382.00 | 136 696.00 | 301 686.00 | 438 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 224.00 | 246 701.00 | 114 522.00 | 361 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 398.00 | 155 947.00 | 116 451.00 | 272 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 406.00 | 542 884.00 | 815 522.00 | 1 358 406.00 |
BT Marchandises | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
CF Disponibilités | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 121.00 | | 686 121.00 | 686 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 527.00 | 542 884.00 | 1 501 643.00 | 2 044 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 991.00 | | | 257 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DL TOTAL (I) | 851 520.00 | | | 851 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 124.00 | | | 650 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 643.00 | | | 1 501 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 124.00 | | | 650 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 296.00 | | 3 611 296.00 | 3 611 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 296.00 | | 3 611 296.00 | 3 611 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 806.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 820.00 | | | 3 678 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 676.00 | | | 3 613 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 542.00 | | 84.00 | 1 470 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 69 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 220.00 | 1 358 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 020.00 | 1 072 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 969.00 | | | 216 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 024.00 | | | 1 182 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 550.00 | | 84.00 | 71 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 845.00 | 112 806.00 | 104 767.00 | 534 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 190.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 495.00 | 111 616.00 | 104 767.00 | 532 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 500.00 | 354 500.00 | | 354 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
UX Autres créances clients | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VI Groupe et associés | 215 710.00 | 215 710.00 | | 215 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 611.00 | 105 178.00 | 69 434.00 | 174 611.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 124.00 | 650 124.00 | | 650 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
ST Autres comptes | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YT Sous‐traitance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 462.00 | | | 373 462.00 |