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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 423 904.00 | 167 874.00 | 256 030.00 | 423 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 950.00 | 273 374.00 | 82 576.00 | 355 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 067.00 | 162 297.00 | 87 770.00 | 250 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 458.00 | 607 085.00 | 710 373.00 | 1 317 458.00 |
BT Marchandises | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BZ Autres créances | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
CF Disponibilités | 196 369.00 | | 196 369.00 | 196 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 415.00 | | 658 415.00 | 658 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 873.00 | 607 085.00 | 1 368 788.00 | 1 975 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DL TOTAL (I) | 865 494.00 | | | 865 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 567.00 | | | 347 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 293.00 | | | 503 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 788.00 | | | 1 368 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 293.00 | | | 503 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 660.00 | | 3 530 660.00 | 3 530 660.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 220.00 | | 3 531 220.00 | 3 531 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 009.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 048.00 | | | 3 622 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 074.00 | | | 3 543 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 406.00 | | 4 457.00 | 1 358 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 70 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 405.00 | 1 317 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 321.00 | 1 029 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 969.00 | | | 216 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 004.00 | | 3 238.00 | 1 072 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 434.00 | | 1 219.00 | 69 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 884.00 | 105 009.00 | 40 807.00 | 542 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 344.00 | 105 009.00 | 40 807.00 | 539 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 567.00 | 347 567.00 | | 347 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
UX Autres créances clients | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 671.00 | 138 103.00 | 70 569.00 | 208 671.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 293.00 | 503 293.00 | | 503 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
ST Autres comptes | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 726.00 | | | 311 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 883.00 | | | 393 883.00 |