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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 423 904.00 | 278 777.00 | 145 127.00 | 423 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 950.00 | 328 183.00 | 27 767.00 | 355 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 331.00 | 244 696.00 | 64 635.00 | 309 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 793.00 | 856 242.00 | 523 552.00 | 1 379 793.00 |
BT Marchandises | 194 438.00 | | 194 438.00 | 194 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BZ Autres créances | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
CF Disponibilités | 462 957.00 | | 462 957.00 | 462 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 985.00 | | 907 985.00 | 907 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 778.00 | 856 242.00 | 1 431 537.00 | 2 287 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 724.00 | | | 293 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 019.00 | | | 215 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DL TOTAL (I) | 777 127.00 | | | 777 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 967.00 | | | 456 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 409.00 | | | 654 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 537.00 | | | 1 431 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 127.00 | | | 633 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 146.00 | | 4 824 146.00 | 4 824 146.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 888.00 | | 4 824 888.00 | 4 824 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 417.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6.00 | | | -6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 462.00 | | | 4 890 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 443.00 | | | 4 675 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 019.00 | | | 215 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 241.00 | | 13 553.00 | 1 366 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 582.00 | | 11 603.00 | 1 077 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 646.00 | | 1 949.00 | 70 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 824.00 | 64 417.00 | | 791 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 239.00 | 64 417.00 | | 787 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 967.00 | 456 967.00 | | 456 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
UX Autres créances clients | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 602.00 | 6 320.00 | 21 282.00 | 27 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 584.00 | 140 989.00 | 72 595.00 | 213 584.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 409.00 | 633 127.00 | 21 282.00 | 654 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 988.00 | | | 142 988.00 |
ST Autres comptes | 178 844.00 | | | 178 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YT Sous‐traitance | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 462.00 | | | 424 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 905.00 | | | 506 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |