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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 582.00 | 3.00 | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 423 904.00 | 208 491.00 | 215 413.00 | 423 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 950.00 | 304 927.00 | 51 023.00 | 355 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 067.00 | 190 474.00 | 59 593.00 | 250 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 503.00 | 708 474.00 | 610 030.00 | 1 318 503.00 |
BT Marchandises | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 101.00 | | 209 101.00 | 209 101.00 |
CF Disponibilités | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 623.00 | | 554 623.00 | 554 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 126.00 | 708 474.00 | 1 164 652.00 | 1 873 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 333 706.00 | | | 333 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DL TOTAL (I) | 803 008.00 | | | 803 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 952.00 | | | 286 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 645.00 | | | 361 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 652.00 | | | 1 164 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 645.00 | | | 361 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 203.00 | | 3 493 203.00 | 3 493 203.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 132.00 | | 3 494 132.00 | 3 494 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 400.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 901.00 | | | 3 568 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 984.00 | | | 3 497 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 458.00 | | 1 665.00 | 1 317 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 318 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 1 029 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 969.00 | | 1 045.00 | 216 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 921.00 | | 620.00 | 1 029 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 085.00 | 101 400.00 | 12.00 | 607 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 042.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 545.00 | 100 358.00 | 12.00 | 603 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 952.00 | 286 952.00 | | 286 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 569.00 | | 569.00 | 70 569.00 |
UX Autres créances clients | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 008.00 | 104 439.00 | 70 569.00 | 175 008.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 645.00 | 361 645.00 | | 361 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
ST Autres comptes | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YT Sous‐traitance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 576.00 | | | 309 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 398.00 | | | 301 398.00 |
ZE Dividendes | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 541.00 | | | 388 541.00 |