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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 423 904.00 | 310 523.00 | 113 382.00 | 423 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 950.00 | 334 133.00 | 21 817.00 | 355 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 906.00 | 264 539.00 | 66 366.00 | 330 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 368.00 | 913 780.00 | 487 588.00 | 1 401 368.00 |
BT Marchandises | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
CF Disponibilités | 295 689.00 | | 295 689.00 | 295 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 055.00 | | 733 055.00 | 733 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 424.00 | 913 780.00 | 1 220 644.00 | 2 134 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 912.00 | | | 277 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 645 609.00 | | | 645 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 962.00 | | | 395 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 035.00 | | | 575 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 644.00 | | | 1 220 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 198.00 | | | 559 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442 869.00 | | 4 442 869.00 | 4 442 869.00 |
FD Production vendue biens | -1 309.00 | | -1 309.00 | -1 309.00 |
FG Production vendue services | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 920.00 | | 4 442 920.00 | 4 442 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 539.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 954.00 | | | 4 522 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 641.00 | | | 4 358 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 793.00 | | 21 575.00 | 1 379 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 185.00 | | 21 575.00 | 1 089 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 242.00 | 57 539.00 | | 856 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 657.00 | 57 539.00 | | 851 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 962.00 | 395 962.00 | | 395 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 772.00 | 5 935.00 | 15 837.00 | 21 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 464.00 | 126 869.00 | 72 595.00 | 199 464.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 035.00 | 559 198.00 | 15 837.00 | 575 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
ST Autres comptes | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YT Sous‐traitance | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 999.00 | | | 396 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 422.00 | | | 383 422.00 |
ZE Dividendes | 230 831.00 | | | 230 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 958.00 | | | 447 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |