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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 423 904.00 | 247 031.00 | 176 873.00 | 423 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 950.00 | 320 726.00 | 35 224.00 | 355 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 727.00 | 219 482.00 | 78 245.00 | 297 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 241.00 | 791 824.00 | 574 417.00 | 1 366 241.00 |
BT Marchandises | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
CF Disponibilités | 188 492.00 | | 188 492.00 | 188 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 193.00 | | 586 193.00 | 586 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 434.00 | 791 824.00 | 1 160 610.00 | 1 952 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 722.00 | | | 315 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 715 121.00 | | | 715 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 098.00 | | | 370 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 488.00 | | | 445 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 610.00 | | | 1 160 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 488.00 | | | 445 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 604.00 | | 3 420 604.00 | 3 420 604.00 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 101.00 | | 3 421 101.00 | 3 421 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 351.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 224.00 | | | 3 504 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 210.00 | | | 3 438 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 503.00 | | 47 738.00 | 1 318 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 921.00 | | 47 661.00 | 1 029 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 569.00 | | 77.00 | 70 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474.00 | 83 351.00 | | 708 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 3.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 891.00 | 83 348.00 | | 703 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 098.00 | 370 098.00 | | 370 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 625.00 | 113 980.00 | 70 646.00 | 184 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 488.00 | 445 488.00 | | 445 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
ST Autres comptes | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YT Sous‐traitance | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 696.00 | | | 300 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 228.00 | | | 303 228.00 |
ZE Dividendes | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 799.00 | | | 414 799.00 |