| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 480.00 | 17 449.00 | 3 030.00 | 20 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 147.00 | 195.00 | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 563.00 | 58 377.00 | 42 186.00 | 100 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 273.00 | 77 731.00 | 50 542.00 | 128 273.00 |
BP En cours de production de services | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BT Marchandises | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 034.00 | 20 542.00 | 351 492.00 | 372 034.00 |
BZ Autres créances | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CF Disponibilités | 262 223.00 | | 262 223.00 | 262 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 050.00 | 20 542.00 | 682 508.00 | 703 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 324.00 | 98 273.00 | 733 051.00 | 831 324.00 |
CU Autres participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 248 279.00 | 181 332.00 | | 248 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | 66 947.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 350 976.00 | 292 554.00 | | 350 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 345.00 | 11 039.00 | | 27 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 7 227.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 2 510.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 67 752.00 | | 114 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 782.00 | 163 797.00 | | 169 782.00 |
EA Autres dettes | | 8 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 893.00 | 51 679.00 | | 65 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 074.00 | 312 827.00 | | 382 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 051.00 | 605 382.00 | | 733 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 205.00 | 306 300.00 | | 366 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 216.00 | | 850 216.00 | 850 216.00 |
FD Production vendue biens | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
FG Production vendue services | 634 097.00 | | 634 097.00 | 634 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 701.00 | | 1 510 701.00 | 1 510 701.00 |
FM Production stockée | | | -794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 025.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 650.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 3 175.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 5 216.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 5 591.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -2 416.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 10 218.00 | | 8 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | 66 947.00 | | 58 422.00 |