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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 801.00 | 3 905.00 | 12 896.00 | 16 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 78 471.00 | 23 708.00 | 54 763.00 | 78 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 9 500.00 | 9 640.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 105.00 | 149 671.00 | 69 433.00 | 219 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 820.00 | 186 786.00 | 154 033.00 | 340 820.00 |
BT Marchandises | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 429.00 | 10 670.00 | 288 759.00 | 299 429.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 494 280.00 | | 494 280.00 | 494 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 952.00 | 10 670.00 | 860 282.00 | 870 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 772.00 | 197 457.00 | 1 014 315.00 | 1 211 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 457 546.00 | 427 188.00 | | 457 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 935.00 | 30 358.00 | | 66 935.00 |
DL TOTAL (I) | 568 757.00 | 501 821.00 | | 568 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 828.00 | 15 277.00 | | 95 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 2.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 970.00 | 131 646.00 | | 112 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 215.00 | 181 792.00 | | 189 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 853.00 | | |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 5 492.00 | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 683.00 | 43 072.00 | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 558.00 | 391 137.00 | | 445 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 315.00 | 892 959.00 | | 1 014 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 009.00 | | 112 868.00 | 247 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 057.00 | 340 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 057.00 | 316 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | 15 045.00 | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 773.00 | | 96 003.00 | 239 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 1 820.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 139.00 | 48 660.00 | 4 012.00 | 142 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 2 149.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 383.00 | 46 510.00 | 4 012.00 | 140 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 286 624.00 | 286 624.00 | | 286 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VC Groupe et associés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 381.00 | 20 445.00 | 74 936.00 | 95 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 860.00 | 345 244.00 | 15 615.00 | 360 860.00 |
VW T.V.A. | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 558.00 | 370 622.00 | 74 936.00 | 445 558.00 |