| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 480.00 | 18 446.00 | 2 034.00 | 20 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 4 234.00 | 14 906.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 912.00 | 86 586.00 | 56 325.00 | 142 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 975.00 | 111 023.00 | 84 951.00 | 195 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 306.00 | 2 135.00 | 376 170.00 | 378 306.00 |
BZ Autres créances | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CF Disponibilités | 341 855.00 | | 341 855.00 | 341 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 551.00 | 2 135.00 | 793 416.00 | 795 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 527.00 | 113 159.00 | 878 367.00 | 991 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 384 656.00 | 306 701.00 | | 384 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | 77 955.00 | | 42 531.00 |
DL TOTAL (I) | 471 463.00 | 428 931.00 | | 471 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 487.00 | 45 456.00 | | 30 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 5 059.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 110.00 | 159 724.00 | | 150 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 340.00 | 191 776.00 | | 175 340.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 7 275.00 | | 5 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 315.00 | 49 367.00 | | 43 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 904.00 | 458 659.00 | | 406 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 367.00 | 887 591.00 | | 878 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 070.00 | 428 626.00 | | 392 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 699.00 | | 1 082 699.00 | 1 082 699.00 |
FD Production vendue biens | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
FG Production vendue services | 711 118.00 | | 711 118.00 | 711 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 301.00 | | 1 823 301.00 | 1 823 301.00 |
FM Production stockée | | | -703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 12 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 132.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 111.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 21.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 9 030.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 461.00 | 1 655 140.00 | | 1 841 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 930.00 | 1 577 185.00 | | 1 798 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 531.00 | 77 955.00 | | 42 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 476.00 | | 40 385.00 | 158 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 195 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 188 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 589.00 | | 40 155.00 | 151 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 230.00 | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 285.00 | 21 624.00 | 2 886.00 | 92 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 529.00 | 21 624.00 | 2 886.00 | 90 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 375 743.00 | 375 743.00 | | 375 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 050.00 | 15 216.00 | 15 216.00 | 30 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 749.00 | 438 275.00 | 3 474.00 | 441 749.00 |
VW T.V.A. | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 904.00 | 392 071.00 | 14 834.00 | 406 904.00 |