| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 480.00 | 18 944.00 | 1 536.00 | 20 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 6 867.00 | 12 273.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 105.00 | 114 570.00 | 70 535.00 | 185 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 009.00 | 142 139.00 | 104 870.00 | 247 009.00 |
BT Marchandises | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 516.00 | 10 670.00 | 384 846.00 | 395 516.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 336 907.00 | | 336 907.00 | 336 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 759.00 | 10 670.00 | 788 088.00 | 798 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 768.00 | 152 809.00 | 892 959.00 | 1 045 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 427 188.00 | 384 656.00 | | 427 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | 42 531.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 501 821.00 | 471 463.00 | | 501 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 277.00 | 30 487.00 | | 15 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 441.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 150 110.00 | | 131 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 792.00 | 175 340.00 | | 181 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 5 209.00 | | 5 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 072.00 | 43 315.00 | | 43 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 137.00 | 406 904.00 | | 391 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 959.00 | 878 367.00 | | 892 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 176.00 | 392 070.00 | | 384 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 975.00 | 57 448.00 | 6 414.00 | 195 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 859.00 | 57 328.00 | 6 414.00 | 188 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 120.00 | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 023.00 | 31 157.00 | 41.00 | 111 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 267.00 | 31 157.00 | 41.00 | 109 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 382 711.00 | 382 711.00 | | 382 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 834.00 | 7 872.00 | 6 961.00 | 14 834.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 353.00 | 426 027.00 | 15 325.00 | 441 353.00 |
VW T.V.A. | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 137.00 | 384 176.00 | 6 961.00 | 391 137.00 |