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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 801.00 | 6 055.00 | 10 746.00 | 16 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 78 471.00 | 30 005.00 | 48 466.00 | 78 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 12 133.00 | 7 007.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 141.00 | 190 105.00 | 73 036.00 | 263 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 876.00 | 238 300.00 | 146 576.00 | 384 876.00 |
BT Marchandises | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 170.00 | 11 393.00 | 359 776.00 | 371 170.00 |
BZ Autres créances | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CF Disponibilités | 555 164.00 | | 555 164.00 | 555 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 737.00 | 11 393.00 | 987 343.00 | 998 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 614.00 | 249 694.00 | 1 133 920.00 | 1 383 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 509 432.00 | 457 546.00 | | 509 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 466.00 | 66 935.00 | | 47 466.00 |
DL TOTAL (I) | 601 173.00 | 568 757.00 | | 601 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 693.00 | 95 828.00 | | 88 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 1 833.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 950.00 | 112 970.00 | | 214 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 400.00 | 189 215.00 | | 175 400.00 |
EA Autres dettes | | 4 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 013.00 | 41 683.00 | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 746.00 | 445 558.00 | | 532 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 920.00 | 1 014 315.00 | | 1 133 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 916.00 | 370 622.00 | | 469 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 820.00 | | 44 056.00 | 340 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 719.00 | | 44 036.00 | 316 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 20.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 787.00 | 51 514.00 | | 186 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 2 149.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 881.00 | 49 365.00 | | 182 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 670.00 | 8 367.00 | 7 643.00 | 10 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 670.00 | 8 367.00 | 7 643.00 | 10 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 670.00 | 8 367.00 | 7 643.00 | 10 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 950.00 | 214 950.00 | | 214 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 357 497.00 | 357 497.00 | | 357 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 673.00 | 7 835.00 | 5 838.00 | 13 673.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 236.00 | 25 406.00 | 62 830.00 | 88 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 823.00 | 413 174.00 | 8 648.00 | 421 823.00 |
VW T.V.A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 747.00 | 469 916.00 | 62 830.00 | 532 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |