| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 480.00 | 17 948.00 | 2 532.00 | 20 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 451.00 | 1 537.00 | 15 914.00 | 17 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 657.00 | 71 043.00 | 42 613.00 | 113 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 475.00 | 92 285.00 | 66 190.00 | 158 475.00 |
BP En cours de production de services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 933.00 | 14 248.00 | 362 685.00 | 376 933.00 |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CF Disponibilités | 391 401.00 | | 391 401.00 | 391 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 649.00 | 14 248.00 | 821 400.00 | 835 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 125.00 | 106 533.00 | 887 591.00 | 994 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
CU Autres participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 306 701.00 | 248 279.00 | | 306 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 955.00 | 58 422.00 | | 77 955.00 |
DL TOTAL (I) | 428 931.00 | 350 976.00 | | 428 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 456.00 | 27 345.00 | | 45 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 3 594.00 | | 5 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 724.00 | 114 982.00 | | 159 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 776.00 | 169 782.00 | | 191 776.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 367.00 | 65 893.00 | | 49 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 659.00 | 382 074.00 | | 458 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 591.00 | 733 051.00 | | 887 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 626.00 | 366 205.00 | | 428 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 286.00 | | 912 286.00 | 912 286.00 |
FD Production vendue biens | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
FG Production vendue services | 694 537.00 | | 694 537.00 | 694 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 652.00 | | 1 634 652.00 | 1 634 652.00 |
FM Production stockée | | | -392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 14 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 166.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 385.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 206.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 179.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 8 807.00 | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 139.00 | 1 523 612.00 | | 1 655 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 184.00 | 1 465 190.00 | | 1 577 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 955.00 | 58 422.00 | | 77 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 731.00 | 14 569.00 | 15.00 | 77 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 975.00 | 14 569.00 | 15.00 | 75 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 725.00 | 159 725.00 | | 159 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 363 280.00 | | | 363 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 123.00 | 15 090.00 | 30 033.00 | 45 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 645.00 | 419 991.00 | 13 654.00 | 433 645.00 |
VW T.V.A. | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 660.00 | 428 627.00 | 30 033.00 | 458 660.00 |