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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 340.00 | 31 546.00 | 1 794.00 | 33 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 574.00 | 65 543.00 | 111 030.00 | 176 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BT Marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 908.00 | 65 543.00 | 133 364.00 | 198 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 894.00 | 64 846.00 | | 65 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 1 047.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 75 641.00 | 74 279.00 | | 75 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 065.00 | 14 415.00 | | 22 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 7 361.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 10 924.00 | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 905.00 | 23 791.00 | | 15 905.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 070.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 723.00 | 57 562.00 | | 57 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 364.00 | 131 842.00 | | 133 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 848.00 | 57 562.00 | | 38 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 637.00 | | 171 637.00 | 171 637.00 |
FG Production vendue services | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 404.00 | | 173 404.00 | 173 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -2 681.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 665.00 | 188 936.00 | | 175 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 303.00 | 187 888.00 | | 174 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | 1 047.00 | | 1 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 2 915.00 | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 896.00 | 1 648.00 | | 63 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | 1 648.00 | | 63 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 054.00 | 3 179.00 | 6 875.00 | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 212.00 | 14 212.00 | 6 875.00 | 14 212.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 723.00 | 38 848.00 | 6 875.00 | 57 723.00 |