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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 30 531.00 | 275.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 892.00 | 62 382.00 | 109 510.00 | 171 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 692.00 | 62 382.00 | 131 310.00 | 193 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 986.00 | 68 579.00 | | 55 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 969.00 | -12 592.00 | | -9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 54 401.00 | 64 371.00 | | 54 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 461.00 | 31 775.00 | | 30 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 1 393.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 18 490.00 | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | 25 200.00 | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 908.00 | 76 864.00 | | 76 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 310.00 | 141 235.00 | | 131 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 232.00 | 1 138.00 | 162 371.00 | 161 232.00 |
FG Production vendue services | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 497.00 | 1 138.00 | 163 636.00 | 162 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 900.00 | 173 379.00 | | 164 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 870.00 | 185 972.00 | | 174 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 969.00 | -12 592.00 | | -9 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 2 620.00 | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 197.00 | 185.00 | | 62 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 197.00 | 185.00 | | 62 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 874.00 | 3 819.00 | 23 055.00 | 26 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 909.00 | 53 854.00 | 23 055.00 | 76 909.00 |