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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 30 161.00 | 645.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 892.00 | 62 012.00 | 109 880.00 | 171 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 038.00 | 62 012.00 | 134 026.00 | 196 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 337.00 | 76 184.00 | | 70 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758.00 | -5 846.00 | | -1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 76 964.00 | 78 722.00 | | 76 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 715.00 | 18 921.00 | | 20 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 179.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 13 853.00 | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | 19 411.00 | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 061.00 | 52 366.00 | | 57 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 026.00 | 131 089.00 | | 134 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 287.00 | 39 211.00 | | 40 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 677.00 | 1 719.00 | 166 397.00 | 164 677.00 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | 13.00 | 1 551.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 215.00 | 1 732.00 | 167 948.00 | 166 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -52.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 243.00 | 167 851.00 | | 168 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 002.00 | 173 697.00 | | 170 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758.00 | -5 846.00 | | -1 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 827.00 | 185.00 | | 61 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 827.00 | 185.00 | | 61 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 712.00 | 3 938.00 | 16 774.00 | 20 712.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 062.00 | 40 288.00 | 16 774.00 | 57 062.00 |