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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 30 346.00 | 460.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 892.00 | 62 197.00 | 109 695.00 | 171 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BT Marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 432.00 | 62 197.00 | 141 235.00 | 203 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 579.00 | 70 337.00 | | 68 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 592.00 | -1 758.00 | | -12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 64 371.00 | 76 964.00 | | 64 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 775.00 | 20 715.00 | | 31 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 171.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 12 830.00 | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | 23 343.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 864.00 | 57 061.00 | | 76 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 235.00 | 134 026.00 | | 141 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 007.00 | 40 287.00 | | 49 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 135.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -135.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 379.00 | 168 243.00 | | 173 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 972.00 | 170 002.00 | | 185 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 592.00 | -1 758.00 | | -12 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 893.00 | | 5 369.00 | 171 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | | 5 369.00 | 62 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 012.00 | 194.00 | 9.00 | 62 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 012.00 | 194.00 | 9.00 | 62 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 2.00 | 15 000.00 | 15 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 774.00 | 3 917.00 | 12 857.00 | 16 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 864.00 | 49 007.00 | 27 857.00 | 76 864.00 |