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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 29 976.00 | 830.00 | 30 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 892.00 | 61 827.00 | 110 065.00 | 171 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 916.00 | 61 827.00 | 131 089.00 | 192 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 184.00 | 67 256.00 | | 76 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 846.00 | 8 928.00 | | -5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 78 722.00 | 84 569.00 | | 78 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921.00 | 19 376.00 | | 18 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 94.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 15 956.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411.00 | 16 039.00 | | 19 411.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 366.00 | 51 469.00 | | 52 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 089.00 | 136 039.00 | | 131 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 211.00 | 35 870.00 | | 39 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 281.00 | | 167 281.00 | 167 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 20.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 75.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 851.00 | 182 652.00 | | 167 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 697.00 | 173 724.00 | | 173 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 846.00 | 8 928.00 | | -5 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619.00 | 171 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | 62 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 207.00 | 186.00 | 3 566.00 | 65 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 207.00 | 186.00 | 3 566.00 | 65 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 598.00 | 2 443.00 | 1 155.00 | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 367.00 | 39 212.00 | 1 155.00 | 52 367.00 |