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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 278.00 | 31 209.00 | 1 068.00 | 32 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 511.00 | 65 207.00 | 110 304.00 | 175 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BT Marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 246.00 | 65 207.00 | 136 039.00 | 201 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 256.00 | 65 894.00 | | 67 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | 1 362.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 84 569.00 | 75 641.00 | | 84 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376.00 | 22 065.00 | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 5 091.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 14 657.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 15 905.00 | | 16 039.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 469.00 | 57 723.00 | | 51 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 039.00 | 133 364.00 | | 136 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 870.00 | 38 848.00 | | 35 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 231.00 | | 176 231.00 | 176 231.00 |
FG Production vendue services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 276.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 276.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -276.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | -338.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 652.00 | 175 665.00 | | 182 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 724.00 | 174 303.00 | | 173 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 928.00 | 1 362.00 | | 8 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 175 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 66 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 544.00 | 726.00 | 1 063.00 | 65 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 544.00 | 726.00 | 1 063.00 | 65 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 875.00 | 3 277.00 | 3 598.00 | 18 875.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 469.00 | 35 871.00 | 3 598.00 | 51 469.00 |