| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 493.00 | 1 042.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 25 893.00 | 1 180.00 | 24 713.00 | 25 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 170.00 | 126 165.00 | 102 005.00 | 228 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 886.00 | 140 137.00 | 51 749.00 | 191 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 884.00 | 267 975.00 | 293 909.00 | 561 884.00 |
BT Marchandises | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 637.00 | | 431 637.00 | 431 637.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CF Disponibilités | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 555.00 | | 700 555.00 | 700 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 439.00 | 267 975.00 | 994 464.00 | 1 262 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
DG Autres réserves | 381 190.00 | 333 569.00 | | 381 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 893.00 | 87 621.00 | | 115 893.00 |
DK Provisions réglementées | 880.00 | 101.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 567 706.00 | 491 033.00 | | 567 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 108.00 | 47 453.00 | | 65 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 208.00 | 64 761.00 | | 119 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | 88 225.00 | | 105 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 961.00 | 98 907.00 | | 132 961.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 758.00 | 302 887.00 | | 426 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 464.00 | 793 921.00 | | 994 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 986.00 | 268 981.00 | | 382 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 207.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 220.00 | | | 447 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 285.00 | | | 346 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 802.00 | 46 299.00 | 45 590.00 | 266 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 774.00 | 46 299.00 | 45 590.00 | 266 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 431 637.00 | | | 431 637.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | -31 518.00 | 39 558.00 | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 769.00 | 458 769.00 | | 458 769.00 |
VW T.V.A. | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 218.00 | 379 446.00 | 39 558.00 | 423 218.00 |