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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 453.00 | 82.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 25 893.00 | 11 537.00 | 14 356.00 | 25 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 038.00 | 224 443.00 | 83 594.00 | 308 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 188.00 | 194 366.00 | 47 822.00 | 242 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 907.00 | 431 800.00 | 261 107.00 | 692 907.00 |
BT Marchandises | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 270.00 | 5 067.00 | 750 204.00 | 755 270.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CF Disponibilités | 378 268.00 | | 378 268.00 | 378 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 594.00 | 5 067.00 | 1 361 527.00 | 1 366 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 501.00 | 436 867.00 | 1 622 634.00 | 2 059 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
DG Autres réserves | 690 366.00 | 587 329.00 | | 690 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 965.00 | 303 037.00 | | 205 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 390.00 | 6 528.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 969 462.00 | 966 636.00 | | 969 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 542.00 | 20 414.00 | | 16 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 147.00 | 236 188.00 | | 141 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 717.00 | 82 177.00 | | 109 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 713.00 | 85 745.00 | | 124 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 281.00 | 310 521.00 | | 260 281.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 540.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 172.00 | 735 585.00 | | 653 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 634.00 | 1 702 221.00 | | 1 622 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 338.00 | 723 045.00 | | 644 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 958.00 | | 37 941.00 | 706 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 991.00 | 692 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 991.00 | 576 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 169.00 | | 37 941.00 | 590 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 948.00 | 67 932.00 | 46 099.00 | 409 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 515.00 | 67 932.00 | 46 099.00 | 408 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | -8 795.00 | 8 834.00 | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 542.00 | 7 708.00 | 8 834.00 | 16 542.00 |