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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 413.00 | 122.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 25 893.00 | 6 359.00 | 19 534.00 | 25 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 085.00 | 167 501.00 | 112 585.00 | 280 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 053.00 | 181 568.00 | 49 485.00 | 231 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 994.00 | 356 841.00 | 296 154.00 | 652 994.00 |
BT Marchandises | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 135.00 | 1 625.00 | 674 510.00 | 676 135.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
CF Disponibilités | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 432.00 | 1 625.00 | 1 021 807.00 | 1 023 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 426.00 | 358 466.00 | 1 317 961.00 | 1 676 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
DG Autres réserves | 505 138.00 | 457 084.00 | | 505 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 191.00 | 128 054.00 | | 182 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 666.00 | 11 752.00 | | 9 666.00 |
DK Provisions réglementées | | 435.00 | | |
DL TOTAL (I) | 766 737.00 | 667 067.00 | | 766 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 269.00 | 60 013.00 | | 35 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 495.00 | 220 662.00 | | 156 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 328.00 | 23 465.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 217.00 | 67 288.00 | | 113 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 736.00 | 186 515.00 | | 235 736.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 1 730.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 224.00 | 559 673.00 | | 551 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 961.00 | 1 226 740.00 | | 1 317 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 178.00 | 524 732.00 | | 531 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 201.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 307.00 | | 71 389.00 | 619 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 702.00 | 652 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 702.00 | 537 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 372.00 | | 71 361.00 | 503 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 28.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 647.00 | 66 199.00 | 37 461.00 | 327 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 689.00 | 66 199.00 | 37 461.00 | 326 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 674 510.00 | 674 510.00 | | 674 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802.00 | -19 244.00 | 20 046.00 | 802.00 |
VI Groupe et associés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 567.00 | 704 567.00 | | 704 567.00 |
VW T.V.A. | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 897.00 | 523 851.00 | 20 046.00 | 543 897.00 |