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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 433.00 | 102.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 25 893.00 | 8 948.00 | 16 945.00 | 25 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 465.00 | 197 010.00 | 107 456.00 | 304 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 811.00 | 202 556.00 | 57 255.00 | 259 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 958.00 | 409 947.00 | 297 011.00 | 706 958.00 |
BT Marchandises | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 719.00 | 5 067.00 | 655 652.00 | 660 719.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
CF Disponibilités | 522 836.00 | | 522 836.00 | 522 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 277.00 | 5 067.00 | 1 405 210.00 | 1 410 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 234.00 | 415 014.00 | 1 702 221.00 | 2 117 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
DG Autres réserves | 587 329.00 | 505 138.00 | | 587 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 037.00 | 182 191.00 | | 303 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 528.00 | 9 666.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 966 636.00 | 766 737.00 | | 966 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 414.00 | 35 269.00 | | 20 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 188.00 | 156 495.00 | | 236 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 177.00 | 7 328.00 | | 82 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 113 217.00 | | 85 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 521.00 | 235 736.00 | | 310 521.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 3 180.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 585.00 | 551 224.00 | | 735 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 221.00 | 1 317 961.00 | | 1 702 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 045.00 | 531 178.00 | | 723 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 249.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 994.00 | | 87 390.00 | 652 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 427.00 | 706 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 427.00 | 590 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 031.00 | | 86 565.00 | 537 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | 825.00 | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 841.00 | 71 213.00 | 18 127.00 | 356 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 428.00 | 71 213.00 | 18 127.00 | 355 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | -12 172.00 | 12 540.00 | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414.00 | 7 874.00 | 12 540.00 | 20 414.00 |