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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 473.00 | 62.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 25 893.00 | 14 127.00 | 11 766.00 | 25 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 632.00 | 248 658.00 | 88 974.00 | 337 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 389.00 | 204 352.00 | 59 037.00 | 263 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 712.00 | 468 610.00 | 275 102.00 | 743 712.00 |
BT Marchandises | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 236.00 | 30 535.00 | 756 701.00 | 787 236.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CF Disponibilités | 365 970.00 | | 365 970.00 | 365 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 163.00 | 30 535.00 | 1 402 628.00 | 1 433 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 875.00 | 499 144.00 | 1 677 730.00 | 2 176 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
DG Autres réserves | 696 331.00 | 690 366.00 | | 696 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 583.00 | 205 965.00 | | 278 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252.00 | 3 390.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 908.00 | 969 462.00 | | 1 044 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 861.00 | 16 542.00 | | 8 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 077.00 | 141 147.00 | | 241 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 739.00 | 124 713.00 | | 61 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 796.00 | 260 281.00 | | 307 796.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | 772.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 823.00 | 653 172.00 | | 632 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 730.00 | 1 622 634.00 | | 1 677 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 503.00 | 644 338.00 | | 630 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 907.00 | | 88 895.00 | 692 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 090.00 | 743 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 090.00 | 626 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 119.00 | | 88 885.00 | 576 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 9.00 | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 799.00 | 74 880.00 | 38 090.00 | 431 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 346.00 | 74 880.00 | 38 090.00 | 430 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | -2 293.00 | 2 320.00 | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861.00 | 6 541.00 | 2 320.00 | 8 861.00 |