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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 205 001.00 | 589 999.00 | 615 002.00 | 1 205 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 885 168.00 | 589 999.00 | 2 295 169.00 | 2 885 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 653 112.00 | | 653 112.00 | 653 112.00 |
084 Disponibilités | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 803 701.00 | | 803 701.00 | 803 701.00 |
110 Total général Actif | 3 688 869.00 | 589 999.00 | 3 098 870.00 | 3 688 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 680 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 694 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 098 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 637 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 124.00 | 116 502.00 | | 184 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 124.00 | 116 502.00 | | 184 124.00 |
242 Autres charges externes. | 14 551.00 | 15 117.00 | | 14 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | 10 262.00 | | 10 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 144.00 | 54 865.00 | | 46 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 399.00 | 80 244.00 | | 71 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 725.00 | 36 259.00 | | 112 725.00 |
280 Produits financiers | 17 278.00 | 25 089.00 | | 17 278.00 |
294 Charges financières | 19 820.00 | 20 874.00 | | 19 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 855.00 | 12 453.00 | | 36 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 328.00 | 28 021.00 | | 73 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 882 094.00 | | | 2 882 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |