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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 191 089.00 | 701 855.00 | 489 234.00 | 1 191 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 470.00 | 31 420.00 | 87 050.00 | 118 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 727.00 | 733 275.00 | 2 256 451.00 | 2 989 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 095.00 | | 179 095.00 | 179 095.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 912.00 | | 650 912.00 | 650 912.00 |
CF Disponibilités | 274 509.00 | | 274 509.00 | 274 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 197.00 | | 1 118 197.00 | 1 118 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 924.00 | 733 275.00 | 3 374 649.00 | 4 107 924.00 |
CU Autres participations | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 265.00 | | | 561 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
DL TOTAL (I) | 710 953.00 | | | 710 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 667.00 | | | 2 637 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 695.00 | | | 2 663 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 649.00 | | | 3 374 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 695.00 | | | 2 663 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 148.00 | | 91 507.00 | 2 905 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 928.00 | | 2 989 727.00 | 6 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | 1 309 560.00 | 6 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 981.00 | | 91 507.00 | 1 224 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 167.00 | | | 1 680 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 903.00 | 54 372.00 | | 678 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 903.00 | 54 372.00 | | 678 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 957 500.00 | 957 500.00 | | 957 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 775.00 | 192 775.00 | | 192 775.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 695.00 | 2 663 695.00 | | 2 663 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214.00 | | | 214.00 |
ZE Dividendes | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 531.00 | | | 36 531.00 |